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bwin中文官网:已展期短期贷款22.52亿

时间:2019/10/12 17:58:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 10月11日消息,ST宜化(2.900, 0.00, 0.00%)回复深交所发来的年报问询函,对是否存在资金链断裂风险和信用违约风险进行了详细说明。据悉,报告期内公司资产负债率达91.91%,短期借款和一年内到期的非流动负债共计115.98亿元,其中一年内到期的非流动负债同比增...
    10月11日消息,ST宜化(2.900, 0.00, 0.00%)回复深交所发来的年报问询函,对是否存在资金链断裂风险和信用违约风险进行了详细说明。据悉,报告期内公司资产负债率达91.91%,短期借款和一年内到期的非流动负债共计115.98亿元,其中一年内到期的非流动负债同比增长135.36%。货币资金32.62亿元,其中4.49亿元受限。


  对此,ST宜化称,本报告期,截止期末公司流动负债为174.94亿,较期初减少11.70亿;经营活动净现金流量8.83亿,较同期比上升219.04%;短期借款和一年内到期的非流动负债共计115.98亿元,较期初128.07亿元下降9.44%;期末货币资金32.62亿元(其中4.49亿元受限)。报告期,公司能够按期偿还银行贷款和债券本息、支付采购原材料、动力采购款、按时支付员工工资、各级税费各类款项,各子公司装置正常开工,生产经营运行稳定,未发生债务违约事件。2019年第三季度,公司如期兑付到期中票、公司债本息合计11.6亿元。

  目前,宜化集团银行业债委会存续并开展工作。报告期内,债委会通过决议,形成了宜化集团债务期限重组方案。根据该方案,我公司的存量短期流动资金贷款到期后,期限一律调整为三年,执行优惠利率,在三年基准利率的基础上下浮5%,按年付息。债委会各成员的上述一致行动使得公司的短期偿债压力得以缓解,短期流动性风险大大降低,截至目前,已经展期短期到期银行贷款22.52亿元。

  公司董事会关注到公司资产负债率高企,责成公司管理层积极采取有关措施,保证生产装置安全稳定运行,同时继续加大低效和辅业资产的处置力度,回收现金流,增加公司收益;调整短、长期债务结构等,保证资金链安全,防范现信用违约风险的发生

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